(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
I | АКТИВЫ |  | |
1 | Денежные средства | 12 964 | 8 710 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 62 906 | 179 934 |
2,1 | Обязательные резервы | 25 789 | 24 737 |
3 | Средства в кредитных организациях | 4 122 | 6 060 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 194 753 | 71 723 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 1 032 699 | 846 937 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 56 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 109 991 | 25 695 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 78 328 | 41 730 |
9 | Требования по получению процентов | 4 165 | 1 604 |
10 | Прочие активы | 127 686 | 8 156 |
11 | Всего активов | 1 627 614 | 1 190 605 |
II | ПАССИВЫ | | |
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 204 775 | 87 190 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 1 026 960 | 709 958 |
14,1 | в том числе вклады физических лиц | 90 906 | 31 565 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 89 390 | 147 395 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 5 852 | 7 127 |
17 | Прочие обязательства | 119 826 | 123 602 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 3 037 | 34 |
19 | Всего обязательств | 1 449 840 | 1 075 306 |
III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | |
20 | Средства акционеров (участников) | 100 000 | 100 000 |
20,1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 100 000 | 100 000 |
20,2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20,3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
23 | Переоценка основных средств | 40 263 | 1 951 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 8 117 | 11 056 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 42 245 | 19 867 |
26 | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 3 383 | 4 537 |
27 | Всего источников собственных средств | 177 774 | 115 299 |
28 | Всего пассивов | 1 627 614 | 1 190 605 |
IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 173 241 | 0 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 229 826 | 53 285 |
V | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | |
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | |
1 | Касса | 0 | 0 |
2 | Ценные бумаги в управлении | 0 | 0 |
3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
8 | Текущие счета | 0 | 0 |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | |
11 | Капитал в управлении | 0 | 0 |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 0 |
